期貨走勢
台指期週三下跌70點收在8034點。價差方面，台指期逆價差擴至29點，電子期逆價差擴至1.01點，金融期逆價差縮至0.9點，摩台期逆價差縮至0.48點。由籌碼面來觀察，三大法人於現貨市場賣超44.93億元；而在台指期淨部位方面，三大法人多單減碼483口，淨多單降至17033口，其中外資多單加碼279口，淨多單升至23991口，投信與自營商則是空單加碼762口，淨空單升至6958口；另外十大交易人中的特定法人，全月份台指期多單減碼659口，淨多單降至20583口，顯示目前法人與大額交易人對台股後勢看法持中性保守預期。
期貨行情走勢方面，歐美股市週二大跌作收，帶動週三亞股開盤重挫，不過台指期早盤以下跌78點開出後隨即反彈走高，不過本週國際油價跌幅超過14%拖累金融股走弱，9點15分期指急跌走低，並一度跌破8000點，所幸盤中因台積電大方配息6元支撐台股相對抗跌，但午盤過後節前賣壓出籠，尾盤現貨收低下帶動期貨終場以下跌70點作收。技術面觀察，週三大盤開低走低以帶下影線中黑K失守8100點，而成交量能放大至779億水準，短線量價結構不利多方續彈。而以日線型態來看，目前指數日K出現連三黑並完全回補多方缺口，但短期均線彎頭向上，而多項技術指標持續轉強，趨勢仍為低檔震盪偏多。但短線急漲噴出後恐難延續，操作上仍建議可在季線與月線間來回操作並請嚴設停損。
選擇權分析
選擇權從成交量來觀察，2月份買權集中在8200點，賣權集中在8000點。未平倉量部份，買權大量區落在8200點，而賣權大量區落在7700點。全月份未平倉量put/call ratio由1.35降至1.31，大於中性值1，反應選擇權籌碼面仍為偏多架構，但連三日自高檔拉回亦顯示買盤追價意願減弱。2月買權平均隱含波動率由12.36%升至12.69%，賣權平均隱含波動率由19.65%升至20.40%，買賣權同升，年節期間若國際股市表現不佳，則操作上建議以買權空頭價差策略來因應。
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