2015年11月12日 星期四

iPhone傳砍單 法人大賣蘋果鏈~大昌證券廖維凌

法人昨日大賣蘋果供應鏈
法人昨日大賣蘋果供應鏈
 外資圈擔心的iPhone訂單調降風暴由瑞信證券開了第一槍,大立光(3008)與AAC投資評等調降更同步調降至「中立」,相關供應鏈股價從10日美股的蘋果一路跌到昨(11)日台股的台積電(2330)、大立光、日月光(2311),成為盤面弱勢族群,法人大舉賣超蘋果鏈。
 據統計,台股昨日成交值前十名,蘋果供應鏈就強佔6檔,分別為台積電、鴻海(2317)、大立光、F-TPK(3673)、可成(2474)、鴻準(2354),合計185.85億元,佔台股整體台股成交量979.93億元的18.97%,法人賣超鴻海2.2萬張、華通1.3萬張,台積電、日月光、緯創、TPK、瑞儀等也都各賣超數千張。
 事實上,以巴克萊證券為首的外資,在iPhone6S/iPhone6S Plus推出後就不斷提醒,除了去年iPhone6/iPhone6 Plus外,歷代iPhone在推出後的年底都會面臨程度不一的訂單修正壓力,相信今年iPhone6S/iPhone6S Plus也不例外。
 外資圈的隱憂,是由瑞信證券開了第一槍,科技產業分析師陳柏齡指出,今年iPhone訂單下修時間點與幅度都比原先預期要來得早且大,以時間點為例,2012年為12月,今年則是11月,至於下修幅度,也由原先5%擴大至10%,影響所及,今年第四季零組件族群出貨將較去年同期出現個位數下滑幅度,至於明年第一季,年下滑幅度則會達20%。
 陳柏齡同時也表示,近期iPhone6S/iPhone6S Plus銷售力道不如預期的原因主要包括:一、匯率波動;二、被視為今年新款iPhone賣點的壓力觸控功能,缺乏具吸引力的應用軟體;三、全球經濟不確定性。
 因此,陳柏齡認為,相關零組件族群獲利可能會有下修壓力,儘管可成與大立光等廠商仍可持續提高市佔率,但覆巢之下無完卵,同樣也難以避免,因而將大立光與AAC投資評等同步調降至「中立」,大立光合理股價預估值則由3,600元下修至2,800元,可成則是將合理股價預估值由460元下修至430元,但投資評等仍維持「表現優於大盤」不變。
 影響所及,蘋果10日股價重挫3.15%,連帶衝擊正達(3149)、F-TPK、鴻準、F-鎧勝(5264)等相關供應鏈股價跌幅均逾4%,成為台股重挫1.43%震央。
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