2016年4月21日 星期四

資金行情恐轉淡 傳產將成主流 ~ 大昌證券廖維凌


操盤心法-資金行情恐轉淡 傳產將成主流
加權指數 1050420(日線圖)

國內外金融市場分析:IMF下調全球經濟成長預期,連近年獨強的美國亦遭調降,市場對美企首季獲利的預期普遍不高,尤其蘋果銷售不振也嚴重影響我國出口表現,加以首季台幣升值將使企業面對匯損陰霾,國內大廠展望偏向保守,加上強震撼動日本,電子與汽車等多項產業供應鏈恐將面對斷鏈風險,預計將對盤勢造成明顯的壓抑。
美國Fed轉趨鴿派,連鷹派官員也意外反對倉促升息,4月升息機率明顯降低,加上油價止跌反彈,美股亦得以維持高檔震盪。不過,凍產協議意外破局,油價震盪風險隱然升溫,而海外情勢嚴峻已回頭影響美國景氣動能,加以美市數據轉弱,後續仍有持續降溫可能,美元若維持強勢,亦將持續不利國際大廠的獲利能力,金融市場短線仍將面對企業獲利與油價波動的雙重衝擊。
中國方面,除惠譽給予穩定信評外,亦獨家獲得IMF調升經濟成長預期,一系列的3月數據幾乎全數優於預期,首季經濟成長率雖為近年新低,但仍略高於官方目標,基本面回穩應有助於凝聚市場正向看法,後續在人民幣納入SDR貨幣籃子,及A股納入MSCI等題材助攻下,陸股仍有希望出現偏多表現。不過,中國接連降息,亦使我國、印尼與新加坡等亞洲央行陸續投入寬鬆陣營,市場風險偏好雖獲得提升,但亞幣競貶能否使實體經濟受惠仍待觀察,且庫存回補需求已使以鐵礦砂為首的原物料價格展開一波反彈,應提防回補動能不繼所造成的修正風險。
台股操作建議:
就國內而言,近期台股頻頻衝高回落,顯示空方反撲力道逐日增強,迫使多頭持續向下尋求支撐,亦導致均線型態愈趨弱勢,推估追價動能明顯下滑,恐與台股基本面不佳有關。
台幣首季大幅走升,外銷股恐有不少匯損,預計越接近季報截止日,匯損擔憂將逐漸加深,我國3月出口連14黑,4月恐怕也難見起色,大廠普遍看淡本季展望,5月又將面臨賣股繳稅,資金動能恐再受限,加上近來兩岸議題升溫,從觀光、外交、國防一路延伸到司法領域,或使外資買盤縮手,加稅議題亦將削弱資金活水,由此對本季台股抱持相對謹慎,若無法有效消化調節壓力,預期盤勢恐有繼續走弱的風險。
4月下旬後,整體資金行情預期將轉為平淡,尤其台積電展望低於預期,大立光訂單能見度亦不明,亦將減弱市場投資信心,電子指數上漲空間恐相對有限,建議可持續關注美國科技股財報公佈的結果,以及新台幣走勢對整體科技股表現的影響。不過,相對於兩大電子精神指標對2Q釋出相對保守訊息,傳產或有機會躍為主流,加上中國持續釋放經濟回穩訊號,後續亦有機會出現五一連假效應,重申看好汽車、中國食品與文創族群,以及原物料類股的股價表現,而近日凍產會議無疾而終,不僅衝擊油價表現,也可能影響到塑化相關類股的表現,值得多加留意。
另因日圓升值及熊本強震,預料如汽車、電子、觀光等產業或將受創,其受影響的程度難以估計,但亦有產業可望受惠轉單效應,也可持續觀察。(工商時報)
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