2017年1月16日 星期一

春節假期漸近, 台指量縮拉回失守9300,台股量縮下跌~大昌證券廖維凌

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期貨走勢
台指期週一下跌89點至9286點。價差方面,台指期逆價差擴至-6.33點,電子期轉為逆價差-1.88點,金融期逆價差擴至-11.72點。現貨部分,三大法人賣超61.38億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼8744口,淨多單降至16838口,其中外資多單減碼7090口,淨多單降至57847口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單減碼2946口,淨多單降至15224口。台指籌碼面顯示目前法人對指數持中性偏多預期。
期貨行情走勢方面,英國擬推動硬脫歐,引發全球股市動盪,使台指期開盤以下跌15點開出。而欠貨開盤後,國際風險高漲金融指數表現相當疲軟,大型權值股均遭受賣單摜壓,跌幅均不小,僅股王大立光仍堅守紅盤之上。金融股、權王台積電、台塑四寶領跌下台指走低至尾盤,終場以大跌89點作收。技術面觀察,週一大盤開低走低以帶帶跳空缺口之長黑K失守9300點,而成交量能縮小至573億水準,短線量價結構仍為區間震盪。以日線型態來看,目前指數短期均線遭摜破,五日線轉為下彎,多項技術指標有高檔彎頭向下且背離疑慮,但量縮拉回技術面仍為區間震盪格局。操作上建議可在季線與前波高點間來回操作,並請嚴設停損。
選擇權分析
選擇權從成交量來觀察,買權集中在9300點,賣權集中在9300點。選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在9500點,賣權未平倉最大量集中在9200點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.19降至1.05,大於中性值1,反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由10.01%升至13.92%,賣權平均隱含波動率由12.42%升至18.23%,買賣權皆升。選擇權部位顯示偏多。
本文轉載自:永豐期貨盤後分析
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1.周一亞洲盤在美元止穩反彈之下,全面回檔,台股權值股周一普遍拉回,指數以低盤開出,台積電跌破上周五防守價180元,終場指數下跌86.50點,以9292.33點作收,成交量為573.98億元。

2.周一外資終結連八買,賣超58.33億元,台股離封關剩下6個交易日,且1月20日川普即將上任,市場趨向保守,指數跌破10日均線,且五日均線與十日均線呈現死亡交叉,日KD 轉弱,短線進入整理機會大,但低檔月線、季線仍是上揚,中期趨勢偏多不變,操作上由於短線有轉弱現象,周一跌深後或有反彈機會,但由於長假加上川普效應,市場本周退場觀望機會增大,但中期趨勢偏多之下,可逢高調節部分持股,靜待年後偏多操作。

3.三大法人賣超61.39億元,外資賣超58.33億元,投信買超1.17億元,自營商賣超4.23億元。

原物料:造紙獨強、塑化、鋼鐵轉弱;電子業績股仍為主軸,強勢股高檔壓力加重

1.電子類股指數日KD轉弱,短線進入整理機會大,大型指標股2330台積電觀察前低178.5元支撐,多方指標則以2409友達、3481群創、3008大立光為觀察重點,近期下游PC相關族群表現較強,3231緯創、2324仁寶、2382廣達、2357華碩等為多方指標,網通3596智易、3491昇達科、6285啟碁;PCB 2402毅嘉、快充4947昂寶-KY、以及打入遊戲機供應鏈的4968立積等業績股,且皆為近期法人加碼股,相對強勢,操作上仍以業績搭配法人買賣為重點,題材方面則以1月20將展開的電玩展帶動短線3293鈊象、3546宇峻等走強,而近期強勢股3049和鑫、4960奇美材、3529力旺、6426統新、2415錩新等出現明顯回檔,操作上不建議過度追逐強勢股。

2.傳產多方指標台塑四寶呈現回檔,造紙股1909榮成、1904正隆、1906寶隆等走強。丁二烯報價近月走勢強勁,2103台橡法人買超推升股價逆勢走高,塑化股1312國喬、鋼鐵股2029盛餘周一無利空下跌幅頗大,後續觀察賣壓是否有逐漸由個股擴散到類股,塑化、鋼鐵短線上走勢出現分歧,暫不建議逢低承接。

3.金融股連續兩日黑K,並跌破月線,為近期較弱勢的族群,指標股2882國泰金連四黑,若能站回48元,則有止穩機會,多方指標則以官股2801彰銀、2892第一金、2886兆豐金為主。

本文轉載自:日盛投顧盤後分析





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