2017年2月2日 星期四

新春黑盤 台指開高走低爆量反轉 台股高檔震盪 ~大昌證券廖維凌

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期貨走勢
台指期週四下跌67點至9375點。價差方面,台指期逆價差擴至-53.97點,電子期轉為逆價差-5.53點,金融期逆價差擴至-14.3點。現貨部分,三大法人買超20.4億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼2917口,淨多單降至17863口,其中外資多單減碼4418口,淨多單降至62046口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單減碼4190口,淨多單降至18525口。台指籌碼面顯示目前法人對指數持中性偏多預期。
期貨行情走勢方面,新春開紅盤效應使得台指期以上漲58點開出,直接開在9500點之上。現貨開盤後,大型權值股在蘋果股價大漲6%多的情況下開高表現優異,指數維持在9500點以上震盪。但在九點半過後指數面臨一陣急殺,金融族群遭受賣單大幅摜壓,電子也隨之下挫,國際盤表現亦跟著轉差,日韓股市都下挫,終場台指期價格收在相對低點以下跌67點作收。技術面觀察,週四大盤開高走低以長黑K吞噬多頭格局,而成交量能放大至1329億水準,短線量價結構轉為區間震盪。以日線型態來看,目前指數創新高後爆量反轉,短線上仍有持續回檔疑慮,目前回檔到短期均線附近仍要觀察攻防狀況,操作上仍建議觀望國際股市走勢後再決定進場方向。
選擇權分析
選擇權從成交量來觀察,買權集中在9500點,賣權集中在9200點。選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在9600點,賣權未平倉最大量集中在9100點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.33降至1.09,大於中性值1,反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由9.13%升至10.78%,賣權平均隱含波動率由13.11%升至14.53%,買賣權皆升。選擇權部位顯示偏多。
本文轉載自:永豐期貨盤後分析

02021  

1.Fed一如預期維持利率不變,美股週三收高,週四台股開紅盤以上漲54.30點的9502.25點開出後,在大立光、蘋概股、日月光、面板股、二線塑膠股…等走強下,指數震盪走高,最高來到9521.37點,再創近1年8個月的新高,但隨後爆量過速下,使得短線獲利回吐賣壓出籠,指數震盪走跌翻黑,最低來到9413.77點,高低點差距達107.6點,終場台股以下跌18.98點的9428.97點作收,成交量暴增到1329.46億元,為11/30/2015的1370億元以來的最大量。

2.台股週四開紅盤收在9428點;以趨勢線來看,本波上漲的短期上升趨勢線 (由去年12/26的9083點與今年1/19的9287點所的連成的切線,目前約在9335點,約在月線位置),在未跌破此上升趨勢線前,短多續強;以型態來看,去年12月以來的整理型態之頸線9430點,週四雖小幅跌破,但未來幾個交易日若能站穩9430點,則整理完成,有機會展開一波攻勢;從KD指標來看,日KD在1/23出現黃金交叉的買訊,週四K、D開口縮小,但在未出現死亡交叉的賣訊前短多仍續強;週四成交量暴增到1329億元,遠高於5日、10日與20日均量,為1/24封關時5日均量的1.65倍,呈高檔爆量收黑的走勢;綜合上述論點,長線來看2015年在9500點以上有4個月的頭部套牢區,不易一次克服,恐來回震盪消化套牢賣壓,雖指數可能步履蹣跚,但個股有很大的表現空間,可擇強擇優操作。

3.類股:以電器電纜(+4.73%)、光電(+2.83%)、觀光(+1.94%)、電機機械 (+1.72%)、鋼鐵(+1.25%)、化學(+1.01%)等類股較為強勢;而油電燃氣(-2.64%)、汽車(-1.12%)、紡織(-0.97%)等類股較為弱勢。

4.三大法人合計買超20.40億元:外資買超5.91億元、投信買超3.56億元、自營商買超10.93億元。

電子、非金電挑戰去年高點區、金融回測前低表現較弱

1.電子股:電子指數週四開紅盤以下跌0.18點的380.89點作收,仍有機會挑戰384.5~387.45點的去年高點壓力;週四開紅盤較強的電子股包括: 光學元件的3406玉晶光、3019亞光、3008大立光;光碟片的3050鈺德、2349錸德、2323中環;太陽能的5483中美晶、3576新日光、6244茂迪;面板的3481群創、6116彩晶、2409友達、8105凌巨、6456GSI-KY;PA的2455全新、8086宏捷科、3105穩懋;封測的3265台星科、2311日月光、2351順德、6239力成、8110華東、2329華泰;IC設計的5269祥碩、3545敦泰、3529力旺、3227原相、3141晶宏、6415矽力-KY;被動元件的5255美桀、3068美磊;電腦週邊的2421建準、8183精星、5264鎧勝-KY、8210勤誠、5215科嘉-KY;PC相關的3005神基、2352佳世達;光通訊的3081聯亞、4903聯光通...等。

2.金融股:金融指數週四開紅盤以下跌6.24點的1071.66點作收,恐回測1066.28點前低支撐,近期表現相對弱勢;可留意: 2801彰銀、2809京城銀、2880華南金、2881富邦金、2882國泰金、2885元大金、2889國票金、2892第一金、5880合庫金等指標股的走勢。

3.傳產股:週四開紅盤以電器電纜、二線塑化、觀光、電機機械、鋼鐵等類股較為強勢;電器電纜看1605華新、1603華電、1609大亞、4930燦星網的表現;二線塑化由1314中石化、1313聯成、1305華夏、1312國喬、1310台苯、1710東聯領漲;觀光看2723美食-KY、2727王品的表現;電機機械由1560中砂、2371大同、1590亞德客-KY、1527鑽全領漲;鋼鐵看2009第一銅、2014中鴻、2069運錩、2029盛餘的表現。
本文轉載自:日盛投顧盤後分析

愛上ETF的理由DM_ 樹林 2016.11.25  



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