期貨走勢
台指期週四上漲118點至9072點。價差方面，台指期逆價差擴至-43.47點，電子期正價差縮至1.21點，金融期正價差縮至11.07點。現貨部分，三大法人買超79.15億元；而在台指期淨部位方面，三大法人多單加碼8842口，淨多單增至33797口，其中外資多單加碼10332口，淨多單增至86678口；另外十大交易人中的特定法人，全月份台指期多單加碼4071口，淨多單增至15964口。台指籌碼面顯示目前法人對指數持中性偏多預期。
期貨行情走勢方面，美股昨日下挫收黑，台指期早盤以下跌12點開出，但隨即有低接買盤進駐推升指數翻紅，期貨隨後震盪走高並順利攻克9000點大關。而在現貨方面，早盤小幅開低後一路震盪向上，尾盤在多方拉抬下加權指數站上9100點關卡。今日量能放大至700億以上，終結連三日量縮。而台幣轉升逾1角，市場對國際熱錢撤退的擔憂有所減輕，加權指數尾盤漲幅擴大終場開低走高收最高，以上漲98.09點作收。技術面觀察，週四大盤開低走高以帶短下影線長紅K站上9100點，且成交量能放大至763億水準，短線量價結構為震盪偏多格局。以日線型態來看，目前指數日K帶量上漲站回5日線及月線，但短中期均線尚未轉為多頭排列格局，短線仍需注意技術面拉回走勢，需觀察未來能否持續站穩月線，否則仍不排除回測季線的可能性。操作上建議可待指數若能站穩月線不破，則可逢低偏多操作並請嚴設停損。
選擇權分析
選擇權從成交量來觀察，買權集中在9200點，賣權集中在8800點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在9400點，賣權未平倉最大量集中在8600點。全月份未平倉量put/call ratio值維持1.33，大於中性值1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率維持11.6%，賣權平均隱含波動率維持14.63，買賣權皆不變。選擇權部位顯示偏多，但仍要留意短線上的震盪。
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